Касимов Ю.Ф.
|
Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг
|
Финансы и банковское дело
|
Автор: Касимов Ю.Ф.
Издательство: Анкил, 2005
|
DOC, 144 страницы, 1.00 МБ
|
Книга содержит доступное, но вместе с тем достаточно полное изложение портфельной теории Г. Марковича. Эта теория, представляющая один из важнейших разделов современной теории инвестиций, посвящена проблеме выбора оптимального (по соотношению доходность/риск) портфеля ценных бумаг. Изложение ведется с использованием геометрического языка, позволяющего наглядно представлять идеи и методы портфельного анализа. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она будет полезна студентам экономических ВУЗов, обучающимся по специальностям: банковское, страховое дело, финансовый, инвестиционный менеджмент и др.
|
520
 alex033ru
20 декабря 2009
|
Скачать книгу
|
|
Введение в финансовую математику
|
Экономика
|
Автор: Касимов Ю.Ф.
Издательство: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2007
|
PDF, 282 страницы, 8.46 МБ
|
Курс финансовой математики занимает важное место в современных программах экономических ВУЗов. Данное учебное пособие посвящено изучению детерминированных моделей финансовой математики и поэтому может рассматриваться как введение в дисциплину. Основное внимание уделяется базовым понятиям, построению и корректной интерпретации финансовых моделей и их использованию на практике. Каждая тема снабжена примерами решения задач, а также задачами для самостоятельной работы. Пособие может быть рекомендовано в качестве базового по курсу финансовой математики для студентов экономических специальностей, а также для всех желающих самостоятельно ознакомиться с основами этой дисциплины.
|
|
1021
stepirochka
19 февраля 2009
|
Скачать книгу
|
|
Финансы и инвестиции
|
Финансы и банковское дело
|
Автор: Касимов Ю.Ф.
Издательство: Анкил, 2008
|
PDF, 232 страницы, 6.96 МБ
|
Рассмотрены: инвестиционный процесс и его оценивание (управление инвестициями; финансовые сделки, их оценивание и временная декомпозиция; фондовые индексы); оптимальные портфели ценных бумаг (вероятностная и параметрическая модели рынка, модели Блека и Марковица, Тобина-Шарпа-Литнера, модели финансовых рынков, инструменты денежного рынка, облигации); активы с фиксированной доходностью (портфели инвестиций и стратегии управления портфелем облигаций). Для студентов и преподавателей экономических ВУЗов, работников финансово-кредитных учреждений, руководителей предприятий всех форм собственности.
|
|
840
valentina632
13 февраля 2010
|
Скачать книгу
|
|
Электронная библиотека книг
